《中國經(jīng)濟周刊》 記者 孫庭陽
9月23日，杭州亞運會盛大開幕。據(jù)悉，本屆是歷屆中規(guī)模最大、項目最多、覆蓋面最廣的亞運會。資金嗅覺最靈敏，杭州亞運會概念股成為近期A股的一抹亮色。
按照證監(jiān)會行業(yè)分類標準，通達信軟件歸納的107只杭州亞運概念股中，接近1/3的公司是科技新興行業(yè)。其中有14家公司從事軟件和信息服務，計算機通信有12家，互聯(lián)網(wǎng)服務有6家，還有數(shù)家公司涉及電競項目，合計數(shù)量占概念股總數(shù)比例超過1/3，均直接服務杭州亞運會。
13年前，即2010年廣州亞運會時，當時A股追逐的亞運概念股中，計算機相關行業(yè)股票只有6只，占比不到1/6。房地產(chǎn)股和能源股各有5只，鋼鐵行業(yè)和機械行業(yè)股票各有3只，這些傳統(tǒng)行業(yè)股票合計占概念股總數(shù)比例接近1/3。
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亞運概念股走勢強于大盤
9月22日，亞運會開幕前一天，當天滬深300指數(shù)上漲1.81%，絕大多數(shù)亞運概念股走勢強于滬深300指數(shù)，18只股票價格上漲超過4%。漲幅榜前3名是亞廈股份(002375.SZ)、冠捷科技(000727.SZ)和拓爾思(300229.SZ)，股價分別上漲9.94%、7.39%和7.13%。
本次杭州亞運概念股，多數(shù)公司實打?qū)崊⑴c了亞運會。
亞廈股份披露，公司參與了亞運會媒體村、運動員村、亞運村國際區(qū)的幕墻、運河亞運公園項目幕墻等工程。
冠捷科技主營顯示器，公司AOC 品牌近年來蟬聯(lián)全球電競顯示器銷量冠軍。今年上半年，公司凈利潤增長2.71倍。該公司在今年3月末回答投資者提問時說，一直積極爭取在大型賽事中亮相的機會，今年杭州亞運會射擊館等賽事場館中將應用AOC顯示方案。
拓爾思曾向投資者介紹，公司向杭州亞運會提供技術支持，是杭州亞運會部分應用系統(tǒng)定制服務、信息化建設項目和安全系統(tǒng)項目供應商，服務內(nèi)容涉及平臺軟件、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、全文檢索網(wǎng)關軟件以及技術服務、運維等。
其實，亞運概念股的火熱此前已經(jīng)開始。
9月18日，亞運會開幕當周的周一，滬深300指數(shù)上漲0.51%，107只亞運概念股同樣是絕大多數(shù)跑贏滬深300指數(shù)，4只股票漲幅超過4%。亞廈股份和杭州解百(600814.SH）當天漲停。亞廈股份在上午一度封在漲停板上，下午開盤后漲停曾被打開，隨后再度封在漲停直到收盤。杭州解百股價在下午漲停，這已經(jīng)是該股9月之后第4個漲停板了。此前在9月1日、5日和7日，杭州解百都是以漲停收盤。
從9月1日至22日，杭州解百股價累計上漲28.3%，成為亞運概念股的“龍頭大哥”。亞廈股份緊隨其后，股價上漲16.2%。
杭州解百是杭州區(qū)域百貨零售龍頭，今年上半年公司營業(yè)收入同增長10%，歸屬母公司股東凈利潤同增25%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤同比增363%，增幅均超越同行業(yè)上市公司平均值。信達證券點評該公司半年報稱，公司的解百購物廣場和杭州大廈商城兩家門店，有望受惠于杭州亞運會的舉辦以及奢侈品零售行業(yè)的高景氣，公司持股69%的悅勝體育，是亞運會首批特許零售商，今年下半年業(yè)績有望得到改善。
據(jù)杭州亞運會網(wǎng)站披露，本次亞運會官方合作伙伴中包括多家A股上市公司，有中國移動(600941.SH)、中國電信(601728.SH）、工商銀行(601398.SH)、中國太保(601601.SH)和安恒信息(688023.SH)。
上述公司，有些是歷史較長的大企業(yè)，有些是新成長起來的專業(yè)領域公司。
安恒信息曾參與2008年北京奧運會、廣州亞運會和上海進博會等世界級重大活動的網(wǎng)絡信息安全保障工作。公司今年9月8日的投資者關系活動記錄表顯示，公司為杭州亞運會打造了網(wǎng)絡安全場景化保障體系與主動防御運營中心，從“城市側(cè)”“場館側(cè)”“供應商側(cè)”保證亞運會整體網(wǎng)絡安全與數(shù)據(jù)安全。
多家券商看好杭州文旅、電競
券商作為專業(yè)研究機構(gòu)，從行業(yè)層面研究杭州亞運會對上市公司影響，很多券商將目光瞄準了文旅。
華西證券分析，據(jù)杭州文旅局預測，亞運會期間，杭州有望迎來近年來最為密集的游客潮，外地游客數(shù)量將超過2000萬人次。杭州亞運會疊加國慶長假，將對當?shù)丶爸苓吘频?、景區(qū)、餐飲等消費具有直接的拉動作用，利好當?shù)丶爸苓呂穆卯a(chǎn)業(yè)。再加上國慶黃金周，出行產(chǎn)業(yè)鏈的相關公司有望持續(xù)受益。
看好杭州旅游的還有萬聯(lián)證券、申萬宏源和中航證券。萬聯(lián)證券認為，亞運會帶火杭州旅游，國慶旅游或?qū)⒃僭旄叻?。申萬宏源稱，亞運會盛大開幕提振杭州文旅。
中航證券同時看好體育和文化傳媒行業(yè)。他們的邏輯是，亞運會帶來的體育行業(yè)紅利充分發(fā)揮，利好文創(chuàng)產(chǎn)品、技術支持以及基礎建設等體育相關行業(yè)的發(fā)展。
冠捷科技因為本次亞運會的電競項目而被市場重視。中航證券分析，作為首次亞運會亮相的項目，電競項目將因此提升知名度和影響力，參賽電競游戲研發(fā)和代理的公司，有望直接受益。
同樣看好電競行業(yè)的還有太平洋證券。他們表示，長遠來看，有望催生電競相關產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U張和商業(yè)化變現(xiàn)。
國信證券也看好文旅供應鏈公司。短期來看，杭州亞運會場館建設、器材提供、運營等供應鏈相關公司，有望直接受益賽事相關訂單驅(qū)動。中線來看，杭州及華東一線文旅布局的相關公司，有望受益。
（本文刊發(fā)于《中國經(jīng)濟周刊》2023年第18期）
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